12月6日 研报精选,推选10只个股!

一哥操盘2018-10-16 15:45:34


A股2900多只股票,纷繁的研究机构,每天的研究报告多如牛毛,让人眼花缭乱,不知如何取舍;一哥特意从浩瀚的研报海洋里精选出10个股研究报告,供广大股友参考。

1、峨眉山A(000888)出售万年实业股权盘活资产,上调盈利预测


研究机构:东吴证券

公司拟7722万元转让子公司万年实业94%股权。为盘活公司资产,更好地发展公司的旅游主业,公司拟将持有的控股子公司峨眉山万年实业有限公司(“万年实业”)94.29%的股份全部转让给公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司(“旅游集团总公司”)。此次,公司出售亏损子公司股权将带来成本费用的下降,以及直接增加2016年的投资收益。


盈利预测与估值:预计2016-2018年EPS为0.50、0.40、0.44元(原为0.34、0.36、0.40元),PE(2016E)为38.18倍,维持“增持”评级。

2、红宝丽(002165)进入TPU领域,加快打造聚氨酯新材料产业平台


研究机构:申万宏源


公司公告其全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司作为出资参股平台,自筹资金以8500万元人民币受让控股股东、实际控制人何建雄持有的东莞市雄林新材料科技股份有限公司12%的股份;雄林新材是国内领先的热塑性聚氨酯弹性体(TPU)膜制品的生产企业之一;聚氨酯弹性体领域未来发展广阔,进入TPU领域将帮助公司加快打造聚氨酯新材料产业平台,延伸拓宽主业,进一步完善产业布局,提高公司整体的盈利水平,同时也彰显公司向新材料方向转型的决心;聚醚和醇铵业务稳定增长,锂电正极材料项目以及PO项目稳步推进中,3万吨特种聚醚项目已经顺利投产,预计将成为公司收入和利润新的增长点。


盈利预测与估值:预计2016-18年EPS为0.26、0.28、0.37元,当前股价对应16-18年PE为33X、31X、23X。维持增持评级。

3、高盟新材(300200)并购华森塑胶完善产业布局,员工持股计划保障未来成长


研究机构:太平洋证券


布局汽车零部件业务,开启协同效应之路;业绩承诺大幅增厚公司业绩,并购市盈率水平占优势;成立员工持股计划保证公司未来业绩成长。


盈利预测与估值:预计公司2016年和2017年归母净利润分别为0.68亿元和0.73亿元,EPS分别为0.32元和0.34元,对应停牌前价格(17.07元)PE分别为53X和50X,如果以华森塑胶的承诺业绩为假设,则公司2016年和2017年摊薄后EPS分别为0.57元和0.62元,对应PE为30X和28X,继续维持“买入”评级,6个月目标价25.00元。

4、青岛金王(002094)卡位新消费,蓄势新格局


研究机构:长江证券


传统产业龙头,重新卡位再起航;品牌迭代加速,渠道运营前景大;渠道布局为王,品牌延拓市场。公司已完成化妆品全产业链基础布局,并以线下线上渠道+品牌资源对接为战略核心,卡位化妆品领域。在此基础上,以蓝海产业投资基金为中心延拓“颜值经济圈”,借力专业资本加快外延布局。我们认为公司战略定位清晰,执行力强,未来有望进一步完善颜值产业版图。


盈利预测与估值:预计16-17年EPS为0.5和1.32元/股(不考虑悠可37%股权增值为0.9元),PE为57和22倍,公司今明两年业绩复合增速超140%,员工持股价为25元/股,悠可换股价为23元/股,给予现价较高安全边际,维持“买入”评级。


5、科士达(002518)UPS龙头,光伏逆变和充电桩新秀,积极转型


研究机构:东吴证券


UPS龙头转型发展,掘金IDC和轨交领域;近年来公司通过产品结构调整,切入高毛利高增长的数据中心IDC领域,重点推广大功率在线式UPS(10kVA以上);抓住光伏行业机遇,逆变器销量提升;把握充电模块核心技术,充电桩优质标的;加大全球布局力度,积极探索外延发展。


盈利预测与估值:预计公司2016-2018年净利润分别为3.05、4.05、5.21亿元,对应EPS分别为0.69元、0.91元和1.17元,业绩增速达30.87%、32.61%和28.50%,对应PE分别为31.49倍、23.75倍和18.48倍。给予公司2017年35倍PE,对应目标价31.85元。首次覆盖,给予公司“买入”的投资评级。

6、国电南瑞(600406)‘四轮驱动’彰显龙头风范,资产注入成就‘千亿市值’


研究机构:中投证券


国电南瑞为A股市场智能电网二次设备龙头,及国内轨道交通综合监控领域最大供应商。公司业务覆盖四大领域,智能电网、轨道交通控制及工业控制、发电与新能源以及节能环保;配网自动化及农网建设为公司发展带来新机遇;配网改革激发万亿配网建设相关投资,公司有望受益配网自动化业务及增量配网总包业务;轨道交通自动化产品步入正轨,助力提高业绩潜力及突破电网行业天花板;节能环保产品峥嵘发展,电能替代催生港口岸基供电系统需求,公司在充电设备领域拥有超过10%的市场份额;资产注入指日可待,有望增厚公司业绩。


盈利预测与估值:预测公司2016-2018每股收益分别为0.64元、0.72元、0.78元。


7、大唐发电(601991)定增进一步巩固控股股东地位,剥离煤化工业务影响16年业绩


研究机构:群益证券


公司今日发布公告,拟向控股股东大唐集团定向增发A股募资99.5亿元,其中44亿元用于5个电厂项目,另外55.5亿元用于偿还项目基建贷款;H股向大唐海外(香港)公司定向募资59.25亿港币用作一般公司用途;进一步巩固主业优势:本次A 股拟发行价格为3.56元/股,募资99.5亿元;H股拟发行价格2.12港元/股,募资59.25亿港币;改善财务结构,节约财务费用;煤价持续上涨带来经营压力;剥离煤化工资产,聚焦发电主业。


盈利预测与估值:预计公司2016年、2017年实现净利润-38.76亿元、29.59亿元,EPS-0.29、0.22元,当前A股价对应2017年PE为18X,H股为8X,我们均给予“持有”的投资建议。

8、宏发股份(600885)传统主业扩产释放产能,新涉业务决定未来高度


研究机构:中国中投


公司营收稳定增长,业务结构逐步改善,毛利率呈上升趋势;目前公司继电器产品营收占比90%左右,新业务培育成型,‘十三五’期望有望逐步放量;前期产能受限,抑制公司继电器产品的增长速度; 传统继电器产品中,通用继电器贡献营收40%左右,预计今年增速7%左右;除通用继电器外其他传统继电器产品,预计今年增速20%左右,后续发展向好;新兴传感器产品…新能源汽车用高压直流继电器,预计今年营收增速100%左右;布局新的业务领域…低压电器,市场空间及发展潜力都很大,提供公司新的增长点;内生增长势头良好,新产品不市场空间大。


盈利预测与估值:预测16-18年公司的EPS为1.11/1.34/1.64,对应PE为30.36/25.16/20.60,考虑公司已形成层次化的业务布局及业绩支撑,给予明年28倍PE,对应目标价37.52元。


9、五粮液(000858)定增调整不影响员工和经销商积极性,重申“买入”


研究机构:中泰证券

定增调整负面影响不大,公司核心员工、经销商拟发行数目不受影响;定增调整稍推迟过会的节奏,静待定增过会释放活力;全年报表无忧,未来2-3年可实现双位数增长;低估值具备较强吸引力。


盈利预测与估值:预计2016-2017年EPS分别为1.96、2.19元,同比增长20.74%、11.32%,目标价至49.0元,对应2016年25倍PE,维持“买入”评级。

10、南极电商(002127)收购知名IP品牌精典泰迪,电商生态矩阵再下一城


研究机构:中泰证券

5000万收购知名IP品牌精典泰迪,电商生态矩阵再下一城,未来业绩成长动力足;依托精典泰迪品牌IP效应,弥补南极电商童装领域短板,基于“南极人”品牌运营经验,有望加快新品类拓展; 精典泰迪IP品牌叠加南极电商矩阵生态圈体系,未来成长动力足,塑造下一个“南极人”品牌可期;从“双十一”GMV高增长看“品牌/品类/IP+工具型服务+渠道+内容”电商服务生态圈体系,其成长性得到初步验证。


盈利预测与估值:预计南极电商2016-2018年营收分别为5.21亿、24.13亿和34.06亿,同比增长33.9%、363.0%和41.2%,实现归母净利润分别为3.15亿,6.54亿和10.11亿,同比增长60.5%,27.1%和29.7%。给予2017年PEX45倍,目标市值298.5亿,对应目标价18.0元。



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